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12月10日基金净值:南方中债0-2年国开行债券指数A最新净值1.0243,涨0.06%

发布日期:2024-12-20 22:26    点击次数:165

本站消息,12月10日,南方中债0-2年国开行债券指数A最新单位净值为1.0243元,累计净值为1.1193元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.24%,近1年上涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方中债0-2年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.08%,现金占净值比15.57%。

该基金的基金经理为朱佳,朱佳于2020年8月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.39%。

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